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只要持有的资产种类足够多，就能够完全分散投资风险。

题目
判断题
只要持有的资产种类足够多，就能够完全分散投资风险。
A

对

B

错

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
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第1题：

下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。 A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B．风险补偿是指损失发生以前对风险承担的价格补偿 C．风险转移只能降低非系统性风险 D．风险规避可分为保险规避和非保险规避


正确答案：B
系统性风险是不可能完全消除的，选项A错误；风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，选项C错误；风险规避没有保险规避或非保险规避的说法，选项D错误。

第2题：

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）


正确答案：×
B

第3题：

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B

第4题：

下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。

A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿

C．风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场

D．风险规避可分为保险规避和非保险规避


正确答案：B
通过资产组合系统性风险不能完全消除，消除的是非系统性风险， A项说法错误。风险规避是银行转移出某一业务或市场，C项说法错误。风险转移分为保险转移和非保险转移，D项说法错误。故选B。

第5题：

有效地进行证券的组合投资几乎可以完全消除证券投资的风险。当股票种类足够多时,几乎能把所有的系统风险都分散掉。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：×

第6题：

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第7题：

股票种类足够多时,几乎能把所有的非系统风险分散掉()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第8题：

下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿

C．风险转移只能降低非系统性风险

D．风险规避可分为保险规避和非保险规避


正确答案：B

第9题：

马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）


正确答案：×
马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，即不完全正相关，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。

第10题：

在证券投资中，在投资组合中随机加入足够多的证券，可以分散( )。

A.任何风险
B.非系统风险
C.系统性风险
D.市场风险

答案：B
解析：
可分散的风险属于非系统性风险。

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