基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大
跟踪误差=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率
被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差%
第1题：
以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。
A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B．债券数量越多，跟踪误差就越大
C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大
D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
第2题：
关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。
A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和
C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合
D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
第3题：
下列关于指数基金的说法，不正确的是（ ）。
A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
B.指数基金能达到分散风险的目的
C.跟踪误差可用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度
D.ETF不用承担所跟踪指数面临的系统性风险
第4题：
第5题：
第6题：
以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。
A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B．债券数量越多，跟踪误差就越大
C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大
D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
第7题：
下列关于指数基金的说法，错误的是（ ）。
A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
C.跟踪误差越大，风险越高
D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大
第8题：
关于主动投资和被动投资，以下表述错误的是( )。
A.主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率
B.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
C.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差
D.主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
第9题：
第10题：