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根据《招商银行会计综合业务操作规程》，分行须根据现金收付情况，合理压缩库存，制订（）现金库存限额。

题目
多选题
根据《招商银行会计综合业务操作规程》，分行须根据现金收付情况，合理压缩库存，制订（）现金库存限额。
A

金库

B

柜员尾箱

C

网点

D

日间库

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第1题：

下列各项关于现金业务的说法中,正确的有()

A.库存现金每日清点

B.现金出纳与会计记录工作相分离

C.收入现金当日送存银行

D.现金日记账根据审核合法的收付款凭证登记入账

E.库存现金不高于银行规定限额


参考答案：ABCDE

第2题：

柜员现金箱现金实行限额控制。运营主管要根据本机构日均现金收付量及柜员岗位职责，合理核定办理现金业务柜员的各币种现金限额。


参考答案：(√)

第3题：

库存现金的盘点制度不包括()。

出纳人员的日常盘点

B、填写“库存现金清查盘点报告”

C、会计人员的日常实地盘点

D、检查现金收付业务的合理、合法性


正确答案:C

第4题：

以下关于柜员尾箱现金限额管理说法错误的是（）。

  • A、农合机构要根据现金收付、柜员岗位职责及网点现金库存等实际情况，合理核定办理现金业务的柜员尾箱现金配额
  • B、特殊情况需要长期或短期增加营业网点和柜员尾箱现金限额的，应及时增加尾箱限额，确保业务的正常开展
  • C、营业期间，营业网点柜员应根据尾箱现金限额管理规定和尾箱现金余额变化情况及时调剂尾箱现金，确保业务的正常开展
  • D、对超出营业网点现金限额的，应按农合机构相关规定处理

正确答案:B

第5题：

根据内部控制制度的要求，会计人员(非出纳人员)不可以经办的有（ ）。

A．债权、债务类账目的登记

B．库存现金管理业务

C．库存现金收付业务

D．会计档案保管


正确答案：BC
【考点】会计人员经办的业务
【解析】会计人员(非出纳人员)可以经办的有债权、债务类账目的登记和会计档案保管。AD是出纳人员不可以经办的业务。故选BC。

第6题：

库存现金的盘点制度不包括( )。

A. 出纳人员的日常盘点

B. 填写“库存现金清查盘点报告”

C. 会计人员的日常实地盘点

D. 检查现金收付业务的合理、合法性


正确答案：C

第7题：

综合柜员制现金业务日终结账描述正确的是( )

A、根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额。

B、根据科目收付累计查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对。

C、管库员汇总各柜员现金收入登记簿、现金付出登记簿收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符。


参考答案：A

第8题：

1 1 ．根据内部控制制度的要求，会计人员( t P 出纳人员) 不可以经办的有( ) 。

A ．债权、债务类账目的登记

B ．库存现金管理业务

C ．库存现金收付业务

D ．会计档案保管


正确答案：AD
    1 1 ．【答案】   AD       
【考点】    会计人员经办的业务
        【解析】    会计人员( 非出纳人员) 可以经办的有债权、债务类账目的登记和会计档案保管。A D 是出纳人员不可以经办的业务。故选AD 。

第9题：

下列各项中，出纳人员根据会计凭证登记现金日记账的做法正确的是（ ）。

A.将现金收款凭证汇总后再登记
B.根据现金收付款凭证金额相抵的差额登记
C.根据库存现金收付业务凭证逐笔、序时登记
D.将现金付款凭证汇总后再登记

答案：C
解析：
三栏式库存现金日记账由出纳人员根据库存现金收款凭证、库存现金付款凭证和银行存款付款凭证，按照库存现金收、付款业务和银行存款付款业务发生时间的先后顺序逐日、逐笔登记。

第10题：

商业银行库存现金额度指标核定根据以下什么情况（）。

  • A、近二年日均库存现金余额及淡旺季日均库存现金情况
  • B、现金业务发展趋势和现金收付量情况
  • C、现金投放和回笼行的不同情况
  • D、现金调缴渠道、调运成本情况
  • E、自助设备的管理模式、安装数量、设置地点、现金收付量等情况

正确答案:A,B,C,D,E

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