判断题组合风险监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。A 对B 错

题目

判断题

组合风险监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

对

错

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第1题：

银行业金融机构应当根据风险偏好,按照客户、行业、区域、产品等维度设定风险限额。风险限额应当综合考虑资本、风险集中度、流动性、交易目的等。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第2题：

证券投资的系统性风险均可通过投资多样化、投资组合等方式加以分散。（）

正确答案：×

第3题：

证券投资的信用风险均可通过投资多样化、投资组合等方式加以分散。( )

正确答案：√
[答案] √
[解析] 信用风险属于非系统性风险，可通过投资多样化、投资组合等方式加以分散。

第4题：

根据风险分散原理，如果投资组合中成份证券之间完全正相关，则将会产生分散风险的效果。（）

答案：错

解析：

资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。

第5题：

证券投资中的()可以通过投资多样化、投资组合等方式得以分散。

A:经济周期性波动风险
B:信用风险
C:经营风险
D:财务风险

答案：B,C,D

解析：

题干中A选项中的经济周期性波动风险属于系统风险，也被称为不可分散风险；B、C、D选项都属于非系统风险，可以通过投资多样化等方式分散。

第6题：

证券投资中的（）可以通过投资多样化、投资组合等方式得以分散。

A．经济周期性波动风险

B．信用风险

C．经营风险

D．财务风险

正确答案：BCD
A选项中的经济周期性波动风险属于系统风险，也被称为不可分散风险；BCD选项都属于非系统风险，可以通过投资多样化等方式分散。

第7题：

授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括（）。

A．行业

B．产品

C．风险等级

D．担保

E．国家信用风险

正确答案：ABCD
行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。E项属于国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级范畴。故选ABCD。

第8题：

金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资分散那些投资于单一金融资产所面临的非系统风险，体现了金融市场的( )功能。

A．风险分散功能

B．优化资源配置功能

C．经济调节功能

D．货币资金融通功能

正确答案：A

第9题：

证券投资中的()等风险可以通过投资多样化、投资组合等方式加以分散。

A:经济周期波动风险
B:信用风险
C:财务风险
D:经营风险

答案：B,C,D

解析：

非系统风险是指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险，它可以通过分散投资和投资多样化来抵消。非系统风险包括信用风险、经营风险、财务风险等。

第10题：

组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（）

答案：对

解析：

组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

组合风险监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

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