客户提交的汇款委托书必须记载事项审核要点包括()。

题目
多选题
客户提交的汇款委托书必须记载事项审核要点包括()。
A

表明“电汇”字样、无条件支付的委托

B

委托日期

C

确定的金额、收款人、汇款人姓名

D

汇出(入)地点、汇出(入)行名称、汇款人签章

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第1题:

资金汇划汇出业务风险点()。

  • A、客户提交的业务委托书不真实、要素不正确或不完整
  • B、现金汇款,未收妥现金
  • C、转账汇款,客户印鉴或支付密码不正确
  • D、个人汇款没有汇款人身份证件

正确答案:A,B,C,D

第2题:

会计部门在办理银行承兑汇票的过程中,必须审核的事项有()。

  • A、业务部门提交的审批单和承兑协议副本
  • B、客户提交的银行承兑汇票必须记载事项是否齐全
  • C、汇票是否是统一规定印制的票证
  • D、汇票上记载的出票人名称、帐号是否相符;出票人签章是否符合规定

正确答案:A,B,C,D

第3题:

银行受理客户提交汇兑凭证或业务委托书,汇兑凭证必须明确记载()。

A、金额

B、用途

C、收款人和汇款人名称

D、汇入(出)地点、汇入(出)行名称

E、委托日期


参考答案:ACDE

第4题:

汇出汇款的审核要点包括()。

  • A、币种和金额
  • B、汇款方式
  • C、汇款费用和用途
  • D、收款人开户银行名称

正确答案:A,B,C,D

第5题:

柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务,必须审核客户提交的有效身份证件。


正确答案:正确

第6题:

业务网点受理客户汇款申请时,应按现行系统内本外币操作规定认真审核客户提交的()等业务凭证。

  • A、业务委托书
  • B、境内汇款申请书
  • C、转账支票、代收大中专院校学杂费
  • D、以上均包含

正确答案:D

第7题:

电话银行汇款挂账处理的业务审核包括以下哪些操作?()

  • A、审核客户的电话银行签约信息是否修改
  • B、审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
  • C、若为对公客户打印回单或发票的,需审核办理人是否为对公客户的法人代表或有权人
  • D、审核银行卡是否已关联其他贷款账户
  • E、审核账户状态是否正常

正确答案:B,C

第8题:

下列选项中哪项不是货运代理委托书包括的内容?()

  • A、发票需记载的内容
  • B、托运货物内容
  • C、装运事项
  • D、提单需记载事项

正确答案:A

第9题:

根据《支付结算办法》的规定,汇款人在签发汇兑凭证时,必须记载的事项包括()。

  • A、委托日期
  • B、汇款人名称及签章
  • C、合同名称、号码
  • D、汇出行名称

正确答案:A,B,D

第10题:

客户提交的汇款委托书必须记载事项审核要点包括()。

  • A、表明“电汇”字样、无条件支付的委托
  • B、委托日期
  • C、确定的金额、收款人、汇款人姓名
  • D、汇出(入)地点、汇出(入)行名称、汇款人签章

正确答案:A,B,C,D

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