按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下对汇出汇款的基本要求描述不正确的有()

题目
多选题
按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下对汇出汇款的基本要求描述不正确的有()
A

同一个业务阶段在未复核的情况下可以做复核前修改操作

B

同一个业务阶段在未复核的情况下可以做复核前删除操作

C

同一个业务阶段在已复核的情况下可以做驳回处理

D

复核前删除/修改操作后业务将留在当前交易步骤

E

驳回处理后让业务将回退到上一个交易步骤

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第1题:

以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有()

  • A、对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账
  • B、汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚
  • C、符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
  • D、资金不及时汇出,被挪用
  • E、补打业务交易单,用于其他非法行为。

正确答案:A,E

第2题:

按照广东农村信用社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,在汇兑的后续处理中,以下对“客户使用《结算业务委托书》进行汇款“的资料处理要求描述不正确的是()

  • A、《结算业务委托书》第一联进行专夹保存
  • B、《结算业务委托书》第二联做扣账凭证附件
  • C、《结算业务委托书》第三联加盖附件章
  • D、《结算业务委托书》第三联作汇出汇款凭证的附件

正确答案:A

第3题:

在办理汇兑业务时,汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销。( )


答案:对
解析:

第4题:

按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下可以办理托收的票据类型有()

  • A、汇票
  • B、本票
  • C、支票
  • D、旅行支票
  • E、付款收据

正确答案:A,B,C,D,E

第5题:

按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定,在汇出汇款的交易处理中,以下不属于业务审核要求的是()

  • A、审核汇款费用情况
  • B、审核汇款人填写《汇出汇款申请书》,并在申请书上签字或盖章
  • C、根据相关外汇管理法规对业务合规性进行审核
  • D、审核汇款人在申请书上明确汇款的方式(电汇、票汇)

正确答案:A

第6题:

按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下不属于见证业务的主要风险点的有()

  • A、手工录入登记信息时,录入要素与真实信息不一致
  • B、申报信息没有及时上报,或报送信息有误
  • C、漏收手续费
  • D、所出具的见证文件存在错误
  • E、主管业务复核把关不严

正确答案:B,C,D

第7题:

按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证通知业务内容的有()

  • A、信用证预通知
  • B、信用证通知
  • C、非广东农信社通知
  • D、信用证来证修改
  • E、电提不符处理

正确答案:A,B,C,D,E

第8题:

按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,以下属于汇兑业务主要风险点的有()

  • A、资金不及时汇出,被挪用
  • B、主管授权把关不严
  • C、差错处理人员作案
  • D、汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚
  • E、存放在省中心的头寸户不足,导致大金额汇兑往账业务无法复核成功

正确答案:A,B,C,D,E

第9题:

广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,在汇入汇款的交易处理中,以下属于业务审核要求的有()

  • A、审核汇款费用情况
  • B、审核收款人详细名称及地址是否正确
  • C、检查来报是否重复
  • D、审核汇款币别和金额
  • E、审核汇款日期及起息日

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

汇兑业务以下表述正确的是()

  • A、汇兑转汇的,转汇的收款人必须是原收款人
  • B、汇款人对汇出银行已经汇出的款项可以申请退汇
  • C、转汇银行不得受理汇款人或汇出银行对汇款的撤销或退汇
  • D、汇兑凭证上委托日期为汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的当日

正确答案:A,B,C,D

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