问题:判断题外国驻华机构开立基本账户时,应出具国家有关主管部门的批文或证明,外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证。A 对B 错
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问题:单选题单位客户在留存的账户资料复印件上应加盖()A 单位公章B 单位财务专用章C 法人章D 资金专用章
问题:多选题企业开立增资账户需提供的资料()A基本账户开户许可证B基本账户营业执照C股东会或董事会决议等证明文件D基本账户的机构代码证
问题:多选题对于以下()无需热线验证。A进口项下购付汇业务、国内信用证项下付款业务及工程项下购付汇业务B客户与银行签订了网上银行支付协议,由客户端发起的网上银行支付业务C与客户签订了理财协议按协议划款业务D缴纳税款业务E归还银行贷款业务、转存银行定期存款业务、划转银行保证金业务F购买重要空白凭证
问题:判断题存款人因单位注销需要撤销账户,其公章或财务章销毁,确无法加盖已销毁预留签章(未销毁部分需加盖),销户资金采用转账支付的可使用特种转账传票办理转账,但需提供单位注销证明和公安局或工商局印章销毁证明作为附件。A 对B 错
问题:判断题单位客户基本存款账户开户行可以为其开立一般存款账户。A 对B 错
问题:单选题办理印鉴变更的纸质资料,应于新印鉴启用日()提交复审部门,复审部门应于新印鉴启用()完成资料审核,并在电子验印系统中维护。A 当日;日前B 当作日;次日前C 前一工作日;日前D 前一工作日;次日前
问题:多选题柜员在办理对公结算账户协助查询业务时,以下说法是正确的是()A对于客户提出的查询申请,柜员应核实其身份后方可办理查询;对于单位客户提出的历史交易查询,应审核客户出具的公函内容,无误后办理查询。B对于有权机关提出的查询申请应限于存款资料等法律、法规许可查询的信息,柜员应审核查询单位是否属法律、法规规定有权查询的机关。C柜员应当场核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书等法律、法规要求提供的法律文书;法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应审核是否有主要负责人签字;经主管审查合规后办理查询。D对于监管部门和银行内部提出的查询申请,应由监管部门或申请查询部门出具《中国银行单位客户银行结算账户信息查询申请表》或相关文件依据,柜员应审核申请书内容是否完整、合规,是否经有权签字人签字审批,查询文件依据是否合规。
问题:多选题下列存款人分类别应出具的主要证明文件描述正确的有()A企业法人出具企业法人营业执照正本B个体工商户出具个体工商户营业执照正本C预算管理事业单位应出具事业法人登记证书正本和财政部门同意其开户的证明D非预算管理的事业单位出具事业单位法人证书正本E民办非企业组织出具民办非企业单位登记证书正本
问题:单选题开户银行审核印鉴卡后,返还存款人留存联时,必须当面核实()A 来人身份是否为存款人法定代表人或单位负责人或其授权的代理人,核实无误的,将存款人留存联直接交给来人签收,严禁他人代领。B 来人身份是否为存款人法定代表人或热线验证人员,核实无误的,将存款人留存联直接交给来人签收,严禁他人代领。C 来人身份是否为存款人法定代表人或单位职员,核实无误的,将存款人留存联直接交给来人签收,严禁他人代领。D 来人身份无需核对,将存款人留存联直接交给来人签收,严禁他人代领。
问题:单选题凡是开立备案类账户,客户需提供主要开户证明文件的复印件()套。A 1B 2C 3D 4
问题:单选题单位客户申请开立银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可()办理。A 单位财务人员B 单位财务主管C 单位员工D 法定代表人或单位负责人授权人员
问题:单选题以下关于对公结算账户销户说法正确的是()A 从风险可控和银行管理成本的角度考虑,对销户资金余额较小的,基本存款账户单位在提供关联企业、上下级、业务往来关系的书面承诺或证明,可办理2万元(含)以下的非同户名转款(不含转个人结算账户)。B 基本存款账户余额在5万元(不含)以下的,企业类单位可凭注销登记证明办理取现,可不提供董事会决议、全体股东签章的资金清算(转出)证明以及股权证明和全体股东签章的对来行办理人员授权委托书。C 基本存款账户余额在结算起点以下(10000元[不含])的,非财政预算单位销户可以直接办理取现,个体工商户可以直接取现或转入经营人个人结算账户。D 财政预算单位基本存款账户销户,销户资金凭主管部门或财政批文,转入上级主管部门、财政或其指定的其他单位账户,也可以支取现金或转入个人账户。
问题:单选题按照《中华人民共和国工会法》成立的具有社会团体法人资格的工会组织在开立基本账户时,应向开户行出具()A 主管部门的批文或证明B 民办非企业登记证书C 社会团体登记证书D 社团法人登记证书
问题:多选题在账户资料审核中,明知单位账户证明文件不合规,存在明显缺陷仍为其报送账户资料或开立账户的给予()A通报批评。B情节严重的,暂停账户行开户资格。C对相关责任人按《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》的有关规定进行处罚,并在内控考核系统进行扣分处理。
问题:判断题未能在提交开户资料时预留印鉴的,对后续来行办理印鉴预留人员应做好身份识别,来行办理人员必须为单位法定代表人或其授权人。A 对B 错
问题:多选题初审部门应在账户资料复印件上逐份加盖()A经办名章B复核名章C账户管理业务公章D与原件核对一致章
问题:判断题复审机构对初审机构提交的单位客户影像文件完整性、合规性及其与相应电子信息内容的一致性进行审核,并与单位客户书面相关资料进行核对。A 对B 错