基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是（）。A．开立投资者基金账户B．完成基金份额清算C．按日计提基金管理费和托管费D．设立并管理资金清算相关账户

题目

基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是（）。

A．开立投资者基金账户

B．完成基金份额清算

C．按日计提基金管理费和托管费

D．设立并管理资金清算相关账户

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第1题：

以下属于基金清算工作内容的是( )。

A．开立投资者基金账户

B．记录基金资产运作过程

C．核算当日基金资产净值

D．填写基金赎回划转指令

正确答案：A
40.A【解析】基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中，基金清算工作包括：开立投资者基金账户；确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请，完成基金份额清算；管理基金销售机构的资金交收情况，负责相关账户的资金划转，完成销售资金清算；设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录；复核并监督基金份额清算与资金清算结果。 BCD三项均为基金会计工作的内容。

第2题：

基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

A．开立投资者基金账户

B．完成基金份额清算

C．完成与托管银行的账务核对

D．按日计提基金管理费和托管费

正确答案：CD
114. CD【解析】基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中，基金会计工作包括：①记录基金资产运作过程，当日完成所发生基金投资业务的账务核算工作；②核算当日基金资产净值；③完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果；④按日计提基金管理费和托管费；⑤填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行；⑥根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；⑦完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；⑧建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。AB两项属于基金运营部的基金清算工作。

第3题：

开立投资者基金账户属于基金会计工作的内容。（）

正确答案：×
基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。开立投资者基金账户，确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请，完成基金份额清算是基金清算工作。

第4题：

开立投资者基金账户，确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请，完成基金份额清算是基金会计工作。（）

正确答案：×

第5题：

基金运营部的工作职责包括（）。 A．基金结算 B．基金清算 C．基金会计 D．基金清产核资

正确答案：BC
熟悉基金管理公司的组织架构与部门职责。见教材第四章第二节，P90。

第6题：

下列属于基金会计工作内容的是( )。

A.开立投资基金账户

B.完成基金份额清算

C．按日计提基金管理费和托管费

D.设立并管理资金清算相关账户

正确答案：C
【解析】答案为C。基金会计工作主要包括：(1)记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作；(2)核算当日基金资产净值；(3)完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果；(4)按日计提基金管理费和托管费；(5)填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行；(6)根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；(7)完成资金划转指令产生的基金资产资清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；建立基金资产会计档案。定期装订并编号归档管理相关凭证账册。

第7题：

基金托管人承担基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及 ( )等职责。 A．基金倍息披露 B．基金估值 C．对基金投资运作的监督 D．基金会计核算

正确答案：C

第8题：

基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金投资运作监督、基金资金清算以及基金会计复核等方面。（）

正确答案：√

第9题：

基金运营部的工作职责包括基金结算和基金会计两部分。（）

正确答案：√
略

第10题：

基金托管人的职责，不包括下列哪项（）。

A.基金资产保管
B.基金资金清算
C.会计复核
D.负责基金资产的投资运作

答案：D

解析：

基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及对基金投资运作的监督等方面。在我国，基金托管人只能由依法设立并取得基金托管资格的商业银行或其他金融机构担任

基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分,以下属于基金会计工作内容的是( )。

题目

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