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关于封闭式基金的净值披露，以下说法正确的是（ ）。

题目
关于封闭式基金的净值披露，以下说法正确的是（ ）。

A.封闭式基金的净值至少每周披露一次
B.封闭式基金的净值披露频率与开放式基金相同
C.封闭式基金的净值可以不披露
D.封闭式基金的净值至少每季度披露一次
参考答案和解析
答案：A
解析：
封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。
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相似问题和答案

第1题：

封闭式基金一般至少每月披露1次资产净值和份额净值。 （ ）


正确答案：×

第2题：

封闭式基金一般至少每月披露一次资产净值和份额净值。（ ）


正确答案：×

第3题：

封闭式基金每周估值并披露一次基金份额净值。 （ ）


正确答案：×
封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。

第4题：

关于ETFs与封闭式基金，以下说法不正确的是()。

A:封闭式基金交易价格与单位资产净值趋同
B:ETFs发行后规模固定
C:ETFs只需每季度公布一次财务状况
D:封闭式基金没有固定的存续期

答案：A,B,C,D
解析：
ETFs称为部分封闭的开放式基金或者部分开放的封闭式基金。封闭式基金以折价或溢价的方式交易，很少与单位资产净值趋同；ETFs可以持续不断地发行基金单位，规模不定；ETFs需要每日披露大量信息；封闭式基金有固定的存续期。所以四个选项中的表述都是不正确的。

第5题：

关于QDII基金净值的披露，以下说法正确的是
Ⅰ、在开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值
Ⅱ、开放申购、赎回后，需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值
Ⅲ、基金的净值在估值日后1-2个工作日内披露
Ⅳ、QDII基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：B
解析：

第6题：

下列关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露的说法，正确的有（ ）。

A．基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露

B．基金份额净值应当在估值日次日披露

C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映


正确答案：ACD
根据《关于实施(合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法)有关问题的通知》规定，QDⅡ基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。

第7题：

关于ETFs与封闭式基金，以下说法不正确的是（ ）。

A．封闭式基金交易价格与单位资产净值趋同

B．ETFs发行后规模固定

C．ETFs只需每季度公布一次财务状况

D．封闭式基金没有固定的存续期


正确答案：ABCD

第8题：

关于ETFs与封闭式基金，以下说法不正确的是( )。（1分）

A．封闭式基金交易价格与单位资产净值趋同

B．ETFs发行后规模固定

C．ETFs只需每季度公布一次财务状况

D．封闭式基金没有固定的存续期


正确答案：ABCD
68．ABCD【解析】ETFs称为部分封闭的开放式基金或者部分开放的封闭式基金。封闭式基金以折价或溢价的方式交易，很少与单位资产净值趋同；ETFs可以持续不断地发行基金单位，规模不定；ETFs需要每日披露大量信息；封闭式基金有固定的存续期。所以四个选项中的表述都是不正确的。

第9题：

关于货币市场基金的信息披露，以下说法正确的是（ ）
Ⅰ.披露份额净值
Ⅱ.披露最近七日年化收益率
Ⅲ.披露每万份基金收益
Ⅳ.披露份额累计净值

A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ

答案：D
解析：
货币市场基金每日分配收益，份额净值保持1元不变，因此，货币市场基金不像其他类型基金那样定期披露份额净值，而是需要披露收益公告，包括每万份基金收益和最近7日年化收益率。

第10题：

下列关于封闭式基金的说法,正确的是（ ）。

A.封闭式基金每周披露一次基金份额净值但每两个交易日进行估值
B.封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日进行估值
C.封闭式基金每两个交易日披露一次基金份额净值每两个交易日进行估值
D·封闭式基金每个交易日披露一次基金份额净值,每个交易日进行估值

答案：B
解析：

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