依据国家法律、法规和基金合同的规定,不属于基金管理人职责的有（ ）。

下列关于契约型基金投资者与基金管理人的法律关系说法正确的是( )。

Ⅰ.基金管理人依据法律、法规和基金合同的规定负责基金的经营和管理运作

Ⅱ.基金托管人负责保管基金资产，执行管理人的有关指令，办理基金名下的资金往来

Ⅲ.资金的投资者通过购买基金份额，享有基金投资收益

Ⅳ.契约型基金，是指把投资者、管理人、托管人三者作为当事人，通过签订基金契约的形式而设立的基金

A、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B、Ⅱ.Ⅳ

C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

依据我国有关规定，基金管理人承担计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值的职责。 （ ）

我国《基金法》规定，基金管理人应当履行编制中期和年度基金报告的职责。( )

根据我国《证券投资基金法》规定,在投资基金运作中,如一只基金的基金管理人不能按契约或合同的规定履行职责,那么,监管机构、投资人都有权按规定的程序取消或建义取消基金管理人的资格。

按照法律、法规或国际惯例，基金托管人应当履行的职责一般包括（ ）。

A．资产保管，即基金托管人应为基金资产设立独立的账户，保证基金的全部资产安全完整

B．资金清算，即执行基金管理人的投资指令，办理基金名下的资金往来

C．会计复核，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值

D．监督基金管理人的行为是否符合基金合同的规定

按照我国法律法规的要求，基金资产托管业务或者托管人承担的职责主要包括（ ）。

A．资产保管，即基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户，保证基金全部财产的安全完整

B．资金清算，即执行基金管理人的投资指令，办理基金名下的资金往来

C．资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值

D．投资运作监督，即监督基金管理人的投资运作行为是否符合法律法规及基金合同的规定

基金管理人、基金托管人依照( )的约定，履行受托职责。

A.《公司法》和《证券法》

B.《证券投资基金法》和基金合同

C.《证券法》和基金合同

D.基金合同和基金托管协议

基金托管是指基金托管人依据法律、法规的规定，履行安全保管基金资产等相关职责的行为。 （ ）