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QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应在（）工作日计算并披露。

题目
QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应在（）工作日计算并披露。

A:每周：每个工作日
B:每月；每局
C:每月；每个工作日
D:每个工作日；每个工作日
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第1题：

投资于衍生品的QDII基金，应当在每个工作日计算并披露基金份额净值。( )


正确答案：√

第2题：

QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生晶，应当在（ ）计算并披露。 A．每月，每周 B．每周，每个工作日 C．每月，每周 D．每日，每日


正确答案：B
考点：了解QDII基金资产的估值。见教材第七章第一节，P168。

第3题：

投资于衍生品的QDⅡ基金，应当在每个工作日计算并披露基金份额净值。（ ）


正确答案：√
根据《关于实施<合格境内机构技资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》中对QDⅡ基金的净值计算及披露的规定，基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。

第4题：

QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。
A、每月，每周
B、每月，每日
C、每周，每个工作日
D、每日，每日


答案：C
解析：
QDII基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。

第5题：

QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（ ）计算并披露。

A．每月，每周

B．每周，每个工作日

C．每季度，每周

D．每日，每日


正确答案：B
相关文件规定，QDII基金净值应当至少每周计算并披露1次。如果基金投资于衍生品，则应当在每个工作日计算并披露。

第6题：

对QDII基金的净值计算及披露规定：基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露净值。 （ ）


正确答案：√

第7题：

下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（ ）。

A．基金份额净值应当至少每月计算并披露一次

B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D．基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映


正确答案：BCD
BCD
基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，不是每月。

第8题：

关于QDII基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有( )。

A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露

B.基金份额净值应当在估值日次日披露

C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映


正确答案：ACD

第9题：

QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（ ）计算并披露。 A．每月，每周 B．每周，每个工作日 C．每周，每月 D．每日，每日


正确答案：B
了解QDII基金资产的估值。见教材第七章第一节，P168。

第10题：

QDII基金净值计算及披露的规定不包括(　)。

A.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数

B.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次

C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

答案：B
解析：
QDII 基金的净值计算及披露做了明确规定：基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露;基金份额净值应当在估值日后2 个工作日内披露;基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露;基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映;流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行;衍生品的估值可以参照国际会计准则进行;境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间，并在招募说明书和基金合同中载明;开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数。
【考点】基金资产估值

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