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GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90，3月期的远期汇

题目

GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90，3月期的远期汇率为8.3930/50。远期差价为（）

  • A、35/36
  • B、360/350
  • C、350/360
  • D、340/35
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题：

当前的即期汇率是:GBP／USD 1.6250／60 USD／FRF 5.5550／60 你应该以什么汇率向银行卖出法国法郎买入英镑?( )

A. 3.4164

B. 9.0269

C.9.0341

D. 3.4191


参考答案:C

第2题：

有A、B、C三家银行GBP／USD的即期和远期汇率报价如下：
投资者选择的最佳远期汇率是（ ）。

A、B银行
B、C银行
C、A银行
D、三家银行一样

答案：A
解析：
三家银行的远期汇率计算如下，A远期汇率：1．6791／1．6804；B远期汇率：1．6789／1．6801；C远期汇率：1．6793／1．6806，对于投资者而言，上述三家银行的买入汇率B银行最低，也是最佳汇率。

第3题：

假设美元兑英镑的即期汇率为：GBP1=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。 A．GBP1=USD1.9702 B．GrBP1=USD2.0194 C．GBP1=USD2.0000 D．GBP1=USD1.9808


正确答案：B
远期汇率=即期汇率×(1+4%)/(1+3%)=2×1.04/1.03=2.0194(美元)，故正确答案为B。

第4题：

下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/USD://1.5420，六个月GBP利率为57/8%，六个月USD利率为31/2%试计算六个月GBP/USD之汇率


正确答案: 1.5420+1.5420Χ（3.5%-5.875%）Χ6/12=1.5237

第5题：

简述即期汇率的报价技巧。


正确答案: 即期汇率报价时应考虑因素包括：
1.本身持有的外汇部位（Position）
2.各种货币的短期走势
3.市场预期心理
4.各种货币的风险特性
5.收益率与市场竞争力

第6题：

有如下XYZ银行即期汇率报价（全球银行间市场报价.美元标价法）；GBP 1.8885/90： JPY 112.26/34； CHF 1.3740/50. 则：（1） JPY买入价（BID)和GBP的卖出价（ASK)分别是多少？ (2) GBP、JPY、CHF的买卖差价分别是多少？如果GBP汇率的新报价为 1.8768/73,那么与上述报价相比发生了什么变化？ (3) 有ABC银行向XYZ银行买入CHF (瑞士法郎〉500万.按上述报出的价格成交.需付给对方多少美元？


答案：
解析：
（1）根据条件，JPY的买入价为112.26; GBP的卖出价为1.8890。 (2) GBP的买卖价差是GBP0.0005; JPY的买卖价差是JPY0.08; CHF的买卖价差是 CHF0.001。根据GBP的最新报价可以看出英镑贬值。 (3)根据条件，需付给对方的美元数为： 500x1.375 = 687.5 万美元

第7题：

假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是多少？（）

A.1.585 (USD/GBP) B.1.385 (USD/GBP) C.1.285 (USD/GBP) D.1.485 (USD/GBP)


答案：D
解析：
该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是1.485 (USD/GBP)。

第8题：

已知在伦敦外汇市场上,GBP／USD即期汇率为1.8870／1.8890,三个月远期差价为升水103／98,问:⑴对于英镑来说,这是直接标价还是间接标价?⑵对于银行来说美元的买入价是多少?⑶GBP／USD的3个月远期汇率是多少?


正确答案：⑴对于英镑来说，这是间接标价。
⑵对于银行来说美元的买入价是1.8890。
⑶在间接标价法下，远期汇率=即期汇率-升水，因此，1.8870-0.0103=1.8767;1.8890-0.0098=1.8792，所以，GBP/USD的3个月远期汇率为：1.8767/1.8792。

第9题：

假设在伦敦外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5440/50在纽约外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5460/70如果套利者以100万GBP来进行套汇的话，可以赚取多少利润，应当如何操作？


正确答案: 100万×1.5460÷1.5450-100万=647英镑

第10题：

在伦敦外汇市场上，英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.6935~1.6945，英镑兑美元的3个月远期差价为0.1~0.3美分，则英镑兑美元的远期汇率是（）

  • A、GBP1=USD1.7935~1.9945
  • B、GBP1=USD1.7035~1.7245
  • C、GBP1=USD1.6945~1.6975
  • D、GBP1=USD1.6925~1.6935

正确答案:C

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