短期公司债券
短期金融债券
国库券
以上均不是
第1题:
在国外,国库券利率往往被称为无风险利率,这表明国库券投资不存在任何风险。 ( )
第2题:
第3题:
在国外,国库券利率往往被称为无风险利率,这表明国库笏投资不存在任何风险。( )
第4题:
第5题:
第6题:
在国外,困库券利率往往被称为无风险利率,这表明国库劵投资不存在任何风险。 ( )
第7题:
第8题:
在国外,国库券利率往往被称为无风险利率,这表明国库券风险非常小。( )
第9题:
第10题:
在国外,被视作为无风险利率的证券品种是()。A、短期公司债券B、短期金融债券C、国库券D、以上均不是
利率一般被看作无风险利率,从而作为测算其他有价证券风险程度和计算有价证券价值的基本依据及市场其它金融工具利率变动的基础的债券通常是()A、市政债券B、国库券C、长期国债D、中期保值国债
()被成为无风险利率。A、国库券利率B、同业拆借利率C、货币市场利率D、证券回购利率
假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%
()被视为无风险证券,相对应的证券收益率被称为无风险利率。A.地方政府债券 B.金融债券 C.企业债券 D.中央政府债券
单选题β系数表示的是()。A 市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度B 市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度C 无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度D 无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度
单选题()被成为无风险利率。A 国库券利率B 同业拆借利率C 货币市场利率D 证券回购利率
单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。A 预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价B 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价C 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率D 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
( )被视为无风险证券,相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券。A.地方政府债券 B.金融债券 C.企业债券 D.中央政府债券
在债券市场较为完善的发达国家,无风险利率的度量方法主要有( )。 Ⅰ.用短期国债利率作为无风险利率 Ⅱ.用长期国债利率作为无风险利率 Ⅲ.用利率期限结构中的远期利率来估计远期的无风险利率 Ⅳ.用即期的长期国债利率作为无风险利率A:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ