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下列有关市场利率和债券市场价格关系的说法中，正确的是（  ）。

题目
单选题
下列有关市场利率和债券市场价格关系的说法中，正确的是（  ）。
A

市场利率上升，债券市场价格上升

B

市场利率上升，债券市场价格下降

C

市场利率下降，债券市场价格下降

D

市场利率变化不大不会引起债券市场价格变化

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第1题：

当企业折价发行公司债券时，债券的票面利率与同期市场利率之问的关系是( )。

A．债券的票面利率低于同期市场利率

B．二者没有关系

C．债券的票面利率等于同期市场利率

D．债券的票面利率高于同期市场利率


正确答案：A
解析： 债券票面利率低于同期的市场利率，意味着发行人未来将支付的利息低于按照市场利率计算的利息，所以，在发行时，发行人因为将来少支付利息而付出代价，所以折价发行债券。

第2题：

（2011初）下列有关市场利率和债券市场价格关系的说法中，正确的是：

A.市场利率上升，债券市场价格上升
B.市场利率上升，债券市场价格下降
C.市场利率下降，债券市场价格下降
D.市场利率变化不大不会引起债券市场价格变化

答案：B
解析：
债券市场价格是债券投资获得的未来现金流量以市场利率为折现率的折现值。市场利率上升即折现率加大，会导致债券市场价格下降。

第3题：

下列说法正确的是( )。

A．债券的市场价格越高，则到期收益率越低

B．债券的市场价格越高，则到期收益率越高

C．债券的价格随着市场利率的上升面下降

D．债券的价格随着市场利率的上升而上升


正确答案：AC
解析：债券的市场价格与到期收益率成反向变化，这就是债券价格随着市场利率上升而下降的原因。

第4题：

(2018年)下列关于债券利率风险的表述中，正确的是（）。

A.浮动利率债券相比固定利率债券在利率下行环境中具有较低的利率风险
B.浮动利率债券相比固定利率债券在利率上升环境中具有较高的利率风险
C.债券的价格与利率呈反向变动关系
D.固定利率债券和零息债券的价格与市场利率无关

答案：C
解析：
债券的价格与市场利率呈反向变动，市场利率下跌时债券价格通常会上涨；市场利率上升时大部分债券价格则会下降。因此，债券投资存在因利率上升或下跌所导致债券价格下跌或上涨的风险。浮动利率债券的利息在支付日根据当前市场利率重新设定，从而在市场利率上升的环境中具有较低的利率风险，而在市场利率下行的环境中具有较高的利率风险。

第5题：

下列关于债券价格与利率的关系说法正确的是（ ）。
Ⅰ.债券价格与利率成负相关
Ⅱ.债券价格与利率成正相关
Ⅲ.当债券票面利率高于市场利率时，其市场价格高于面值
Ⅳ.当债券票面利率低于市场利率时，其市场价格高于面值

A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A
解析：
利率风险（interestraterisik）是指利率变动引起债券价格波动的风险。债券的价格与利率呈反向变动关系；利率上升时，债券价格下降;而当利率下降时，债券价格上升。

第6题：

下列有关市场利率与债券市场价格关系的说法中，正确的是：

A:市场利率上升，债券市场价格上升
B:市场利率上升，债券市场价格下降
C:市场利率下降，债券市场价格下降
D:市场利率变化不会引起债券市场价格变化

答案：B
解析：

第7题：

下列有关报价利率和有效年利率之间关系的说法中，不正确的是（　　）。


答案：C
解析：

第8题：

当企业溢价发行公司债券时，债券的票面利率与同期市场利率之间的关系是（ ）。

A．债券的票面利率低于同期市场利率

B．债券的票面利率高于同期市场利率

C．债券的票面利率等于同期市场利率

D．二者没有关系


正确答案：B

第9题：

下列关于债券利率风险的表述，正确的是（）。

A．固定利率债券和零息债券的价格与市场利率无关
B．浮动利率债券相比固定利率债券在利率下行环境中具有较低的利率风险
C．债券的价格与利率呈反向变动关系
D．浮动利率债券相比固定利率债券在利率上升环境中具有较高的利率风险

答案：C
解析：
AC两项，债券的价格与利率呈反向变动关系，这种风险对固定利率债券和零息债券来说特别重要；BD两项，债券价格受市场利率影响，而浮动利率债券的利息在支付日根据当前市场利率重新设定，从而在市场利率上升的环境中具有较低的利率风险，而在市场利率下行的环境中具有较高的利率风险。

第10题：

(2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。

A.债券A的修正久期等于债券B
B.债券A的修正久期比债券B短
C.利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较
D.债券A的修正久期比债券B长

答案：A
解析：
根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。债券A的久期=0．75％／0．005=1．5，债券B的久期=0．6％／0．004=1．5.

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