下列关于套期保值的理解,不正确的有(   )。

题目
多选题
下列关于套期保值的理解,不正确的有(   )。
A

套期保值就是用期货市场的盈利弥补现货市场的亏损

B

所有企业都应该进行套期保值

C

套期保值尤其适合中小企业

D

风险程度偏好程度越高的企业,越适合做套期保值操作

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第1题:

套期保值的形式有( )。

A.买进套期保值

B.多头套期保值

C.卖出套期保值

D.空头套期保值


正确答案:ABCD
【解析】本题考查套期保值的形式。ABCD都是正确的。

第2题:

对基差作用酌理解不正确的有( )。

A.基差的存在为人们的套期保值提供了可能

B.基差是套期保值者成功与否的关键

C.基差的存在是期货价格的基础

D.基差的存在是人们进行套期保值的原因所在


正确答案:BD
基差是发现价格的标尺,也是套期保值者成功与否的关键。

第3题:

对基差作用的理解不正确的有( )。

A.基差的存在为人们的套期保值提供了可能

B.基差是套期保值者成功与否的关键。

C.基差的存在是期货价格的基础

D.基差的存在是人们进行套期保值的原因所在


正确答案:BD

基差是发现价格的标尺,也是套期保值者成功与否的关键。

第4题:

关于基差对套期保值效果的影响,下列说法不正确的是()。

A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
B:如果基差保持不变,则套期保值目标无法实现
C:当基差变小,套期保值可以赚钱
D:基差走弱,有利于买进套期保值者

答案:B
解析:
如果基差保持不变,则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消,总盈亏为零,套期保值目标实现,B项说法错误。

第5题:

下列关于套期保值与期现套利的联系及区别,说法正确的有()。

A:期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值,套期保值与现货没有实质性联系
B:套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易
C:期限套利的目的在于“获利”,套期保值的根本目的在于“保值”
D:如果认为期价过高,套期保值者会卖期货买现货;期现套利者会买进期货进行保值

答案:B,C
解析:
期现套利与现货并没有实质性联系,现货风险对于期现套利者而言无关紧要;套期保值则是为了规避现货风险而进行的被动保值,A项说法错误;对买进套期保值者而言,由于担心将来价格上涨而买进期货,即使现在的期价比现价高,也会买进期货进行保值;对期现套利者而言,很可能认为期价过高而进行卖期货买现货的交易,D项说法错误。

第6题:

关于套期保值的说法中,下列表述错误的是( )。

A.买进套期保值又称空头套期保值

B.买进套期保值又称多头套期保值

C.卖出套期保值又称空头套期保值

D.卖出套期保值又称多头套期保值


正确答案:AD
买进套期保值又称多头套期保值,是指现货商因担心价格上涨而在期货市场上买入期货,目的是锁定买入价格,免受价格上涨的风险。卖出套期保值又称空头套期保值,是指现货商因担心价格下跌而在期货市场上卖出期货,目的是锁定卖出价格,免受价格下跌的风险。

第7题:

下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中,不正确的有()。

A:基差走强,对买进套期保值者有利
B:基差不变,总盈亏为零,套期保值目标实现
C:基差走弱,对买进套期保值者有利
D:基差走强,对卖出套期保值者有利

答案:A
解析:
期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变,则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消,总盈亏为零,套期保值目标实现;基差走弱,有利于买进套期保值者。基差走强,有利于卖出套期保值者。

第8题:

下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中,不正确的有( ).

A.基差走强,对买进套期保值者有利

B.基差不变,总盈亏为零,套期保值目标实现

C.基差走弱,对买进套期保值者有利

D.基差走强,对卖出套期保值者有利

E.基差走弱,对卖出套期保值者有利


正确答案:AE
105. AE【解析】期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变,则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消,总盈亏为零,套期保值目标实现。基差走弱,有利于买进套期保值者。基差走强,有利于卖出套期保值者。

第9题:

.下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中,正确的有( )。

A.基差走强,对买进套期保值者有利
B.基差走强,对卖出套期保值者有利
C.基差走弱,对买进套期保值者有利
D.基差走弱,对卖出套期保值者有利


答案:B,C
解析:
期货保值的盈亏取决于基差的变动。 如果基差保持不变,则现货盈亏正好与期货市场 盈亏相互抵消,总盈亏为零,套期保值目标实现。 基差走弱,有利于买进套期保值者。基差走强,有 利于卖出套期保值者。

第10题:

关于基差对套期保值效果的影响,下列说法不正确的是()。

A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
B:如果保持不变,则套期保值目标无法实现
C:当基差变小,套期保值可以赚钱
D:基差走弱,有利于买进套期保值者

答案:B
解析:
基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。如果采用买进套期保值策略,总盈亏=零时的基差-t时的基差。由此可以看出,如果基差保持不变,则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消,总盈亏为零,套期保值目标实现,B项说法错误。

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