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货币市场基金合同生效后，基金管理人开始办理基金份额申购、赎回当日，其 封闭期的收益公告应当披露（ ）。

题目
货币市场基金合同生效后，基金管理人开始办理基金份额申购、赎回当日，其 封闭期的收益公告应当披露（ ）。
Ⅰ、截至前一日的基金资产净值
Ⅱ、前一日的 每万份基金收益
Ⅲ、基金合同生效至前一日期间的每万份基金收益
Ⅳ、前一日的7日年化收益率

A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ
参考答案和解析
答案：A
解析：
封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的报刊和 基金管理人网站上披露截至前一日的基金资产净值，基金合同生效至前一日期间的每 万份基金净收益，前一日的7日年化收益率。
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第1题：

封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露（ ）。 A．截至前一日的基金资产净值 B．日每万份基金净收益 C．基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益 D．基金合同生效至前一日的最近7日年化收益率


正确答案：ACD
掌握货币市场基金收益公告披露的内容。见教材第九章第六节，P206。

第2题：

货币市场基金申购、赎回基金份额价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。（ ）


正确答案：×

第3题：

下列属于认购和申购的区别的有（ ）。 A．认购期购买基金的费率要比申购期的优惠 B．认购期购买的基金份额一般要经过封闭期才能赎回 C．申购的基金份额要在申购成功后的第二个工作日才能赎回 D．在认购期内产生的利息，在基金合同生效时，自动转换为投资者的基金份额


正确答案：ABCD
考点：掌握开放式基金申购、赎回的概念及开放式基金申购与认购的区别。见教材第三章第二节，P65。

第4题：

(2017年)下列关于QDII基金信息披露的表述中，错误的是（ ）。

A.基金合同、招募说明书中应当披露投资境外市场可能产生的风险信息
B.开放申购、赎回后，应当在每个估值日当日披露基金份额净值和基金累计份额净值
C.基金管理人委托的境外投资顾问发生变更时，应当及时发布临时公告
D.定期报告中应当披露外币交易及外币折算相关信息

答案：B
解析：
QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；开放中购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累积净值。QDII基金的净值在估值日后1～2个工作日内披露。

第5题：

(2017年)货币市场基金合同生效后，基金管理人开始办理基金份额申购、赎回当日，其封闭期的收益公告应当披露（ ）。
Ⅰ．截止前一日的基金资产净值
Ⅱ．前一日的每万份基金收益
Ⅲ．基金合同生效日至前一日期间的每万份基金收益
Ⅳ．前一日的七日年化收益率

A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ

答案：B
解析：
封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截止前一日的基金资产净值，基金合同生效日至前一日期间的每万份基金净收益，前一日的7日年化收益率。

第6题：

关于基金认购与基金申购的区别，以下表述正确的是()。

A、认购费一般高于申购费

B、认购份额要在基金合同生效时确认，申购份额通常在T+2日内确认

C、认购份额有封闭期，申购份额确认当日可以赎回

D、认购通常是按未知价申请，申购通常按确定价可以赎回


参考答案：B
解析：基金认购与基金申购略有不同，一般区别在于：①认购费一般低于申购费，在基金募集期内认购基金份额，一般会享受到一定的费率优惠。②认购是按1元进行认购，而申购通常是按未知价确认。③认购份额要在基金合同生效时确认，并且有封闭期;而申购份额通常在T+2日之内进行确认，确认后的下一个工作日就可以赎回。

第7题：

货币市场基金合同生效后,基金管理人开始办理基金份额申购、赎回当日，其封闭期的收益公告应当披露
Ⅰ．截至前一日的基金资产净值
Ⅱ．前一日的每万份基金收益
Ⅲ．基金合同生效至前一日的每万份基金收益
Ⅳ．前一日的7日年化收益率

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ

答案：A
解析：
货币市场基金的封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截至前一日的基金资产净值，基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益，前一日的7日年化收益率。

第8题：

下列属于认购和申购的区别的有（ ）。 A．认购期购买基金的费率要比申购期优惠 B．认购期购买的基金份额一般要经过封闭期才能赎回 C．申购的基金份额要在申购成功后的第二个工作日才能赎回 D．在认购期内产生的利息，在基金合同生效时，自动转换为投资者的基金份额


正确答案：ABCD
掌握开放式基金申购、赎回的概念及开放式基金申购与认购的区别。见教材第三章第二节，P65。

第9题：

(2017年)关于开放式基金份额登记的事宜，下列表述错误的是（ ）。

A.投资人申请赎回，基金份额登记机构确认其赎回时，赎回生效
B.基金份额登记具有确定和变更基金份额持有人的法律效力
C.基金份额登记是基金管理人的职责，必须由基金管理人自行办理
D.投资人申购，基金份额登记机构确认其基金份额时，申购生效

答案：C
解析：
《中华人民共和国证券投资基金法》规定，开放式基金的登记业务可以由基金管理人办理，也可以委托中国证监会认定的其他机构办理。

第10题：

封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回（ ），在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截至（ ）的基金资产净值。

A.当日；当日
B.当日；前一日
C.次日；当日
D.次日；前一日

答案：B
解析：
货币市场基金信息披露的特殊规定：
封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截至前一日的基金资产净值，基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益，前一日的7日年化收益率。
开放日的收益公告是指货币市场基金于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和基金管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

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