投资者在有效边界中选择最优的投资组合取决于()。
第1题:
在运用最优资产组合理论进行投资分析的时候,通常情况下,最优证券组合的选择应满足( )。
A.最优组合应位于有效边界上
B.最优组合应位于投资者的无差异曲线上
C.最优组合是唯一的,是无差异曲线与有效边界的切点
D.上述三条件满足其中之一即
E.最优组合不是唯一的
第2题:
最优证券组合( )。
A.是能带来最高收益的组合
B.肯定在有效边界上
C.是无差异曲线与有效边界的交点
D.是理性投资者的最佳选择
第3题:
得出投资组合的有效边界之后,投资者再根据个人特殊的偏好得出最优证券组合。 ( )
第4题:
第5题:
A.有效组合
B.风险最低的组合
C.收益最高的组合
D.最优投资组合
第6题:
切点订E券组合T的经济意义有 ( )。 A.所有投资者拥有完全相同的有效边界 B.投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对T的投资 C.当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合 D.所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
第7题:
投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。 ( )
第8题:
在资本资产定价模型中,对于同一条有效边界,投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡,那么投资者甲的最优组合一定( )。
A.比投资者乙的最优投资组合好
B.不如投资者乙的最优投资组合好
C.位于投资者乙的最优投资组合的右边
D.位于投资者乙的最优投资组合的左边
第9题:
第10题: